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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-03-21 0.9236 0.9236 -1.71% -0.27% 4.57% -7.64% 正常開放 購(gòu)買
興合安迎混合C 017814 2025-03-21 0.9122 0.9122 -1.71% -0.43% 3.87% -8.77% 正常開放 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-03-21 1.3268 1.3268 -1.97% 9.16% 34.44% 32.73% 正常開放 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-03-21 1.3162 1.3162 -1.97% 9.03% 33.77% 31.67% 正常開放 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-03-21 1.0081 1.0081 -0.05% -0.02% 2.58% 0.81% 正常開放 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-03-21 1.0004 1.0004 -0.05% -0.10% 2.28% 0.04% 正常開放 購(gòu)買
興合錦安利率債A 018059 2025-03-21 1.7389 2.8410 -0.05% -0.67% 1.76% 186.76% 正常開放 購(gòu)買
興合錦安利率債C 018060 2025-03-21 1.7793 2.9489 -0.05% -0.75% 1.46% 197.46% 正常開放 購(gòu)買
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